在Oracle系统处理月结业务时，需要遵循一定的操作顺序。
这些业务，牵涉到相应的模块，包括：应付模块、采购模块、库存模块、应收模块、薪资模块、固定资产和总帐模块等
在Oracle系统中，总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。
后面将描述一下模块之间的关帐顺序及模块间关帐要完成的步骤
一、Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序
| 步骤， 1、检查业务是否全部录入； 2、检查是否有 未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂； 3、更新到期的远期的付款状态； 4、检查应付业务是否生成分录； 5、创建会计分录并传送至总帐并过帐； 6、确认应付分录全部传送至总帐； 7、创建成批增加； 8、确认及核对供应商余额； 9、关闭应付会计期间； 10、打开新的会计期间； |
二、Oracle EBS 月结采购(PO) 对账顺序
| 1、审阅和确认采购订单； 2、查看接收事务状态例外； 3、查看并处理已接收但未入库的接收事务； 4、总帐导入日记账并复核后过帐； 5、完成 应付 步骤1－6； 6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收－期末处理”； 7、完成 应付 步骤7－9； 8、运行年终保留款处理流程； 10、关闭采购期间； 11、打开下一采购期间； |
三、 Oracle EBS 月结库存/WIP 对账 专题贴
| 1、将所有事务处理入账； 2、核查OM挑库未发运； 3、检查库存接口； 4、审阅库存期间所有事务处理； 5、检查是否未核算成本的事务处理； 6、事务分配传送至总帐； 7、核对期末存货价值和总帐相关科目值； 8、验证在制品值； 9、关闭应付和采购会计期间； 10、关闭库存会计期间； |
四、 Oracle EBS 月结应收(AR) 对账
| 1、确认应收业务处理完毕； 2、运行工作流后台流程(可以安排后台计划运行)； 3、运行自动开票(可以安排后台计划运行)； 4、确认接口中无记录； 5、确认应收业务全部完成； 6、确认应收分录全部传送至总帐； 7、应收业务传送至总帐并过帐； 8、确认及核对客户余额； 9、关闭会计期间； 10、打开新的会计期间； 11、还原汇兑损益及手续费； |
五、Oracle EBS 月结薪资和固定资产 对账
| 1、检查所有的薪资业务已经完成； 2、正确进行成本计算； 3、薪资分录传送至总帐； 4、在总帐中导入薪资分录； 5、复核总帐中未过帐分录并过帐； 6、完成将要结帐期间的所有固定资产的事务处理； 7、运行各这就账簿的折旧程序； 8、生成分录－过帐到总帐； |
六、Oracle EBS 月结总帐 对账
| 1、汇率维护； 2、确保总帐接口表中的记录都已经导入为凭证； 3、确保所有凭证都已经过帐； 4、运行试算平衡表及确认余额； 5、选择外币重估； 6、运行经常性凭证，结转损益类科目余额； 7、选择合并帐套； 8、关闭总帐会计期间； 9、打开下一个总帐会计期间； 10、为关闭总帐期间运行最终FSG报表； 11、凭证打印及归档； |
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