对于小公司、创业公司来说，一般固定资产比较少，现金流动比较频繁，你可能觉得最近业务不错，日日入账不少，但是到月底你会发现，可能你的账上并没有多少钱。于是你纳闷了，what？我的钱都去了哪里？

有过创业经历的人都知道做公司开销多，但如果不是每一笔开销都经你手，你并没有太大的感受。因为很多支出都是无形支出，你往往会忽略它。

我们还是来数一下你需要花的钱吧！

除了首先想到的房租，人力，水电物业，其实还有非常多的项目：

l 日常支出。包括办公用品（纸，笔，文件袋，资料夹，拖布，水桶，纸巾，洗手液，洁厕灵，垃圾袋，垃圾桶，我只列举了一部分，供你参考），水果蔬菜米面油（如果你管饭的话）。

l 办公设备维修维护费。即使没有大型设备的常规写字楼办公，也需要维护打印机，投影仪，电脑，网络诸如此。不给力的话，水管漏水，地板起泡，桌椅维修更换，夏天的空调，冬天的暖气这笔支出也不能忽略）

l 员工福利费。逢年过节员工的福利费，日常的通讯住房交通补助，还有不可缺少的团建活动，员工学习充电支出（如果你注重员工成长的话，你会知道这是一笔不小的支出）。而恰好你又比较注重人文关怀，那福利费将是一笔非常大的开销。以员工生日发放蛋糕券来说，假如你的员工20几人，蛋糕券就要发放20几张，也就是说每月需要发放两张，每张200元计，也就是说仅蛋糕券一项你需要每月固定支出400元。而如果你是非常注重人文关怀的老板，员工的父母、配偶生日的蛋糕券也要发的话，那这笔钱你自己算吧。

除了这些内部开销，公司需要请客户吃饭吧，偶尔送个小礼品吧？如果这些也没有的话，还有国税，地税，所得税，员工五险一金必须得交吧。

所以，你的账上没有钱很正常啊。虽然你看到日日有收入，但你没看到支出可能比收入还要大。

那怎么办？怎么来保证对公司账目随时知悉呢？

你可能想到要查看财务账目，可财务记账是专业性的操作，一般是请专业的财务记账公司来记账的。且不说财务数据的真实与否，单就账目来说就非常复杂，我等非专业人员看起来是相当费劲的。

其实你没有必要去查看复杂的财务账目，只要做到知悉每一笔钱的去向就可以了，一个方法是手工记账（手工记账其实是一个很好的习惯，在创业之前我就有记账的习惯，每一笔钱的去向都能了然于心，久而久之，也就知道哪些支出是可以省掉的，对养成好的消费习惯很有帮助），不过这对做公司有些不适用，因为支出项目太多票据太多，金额核算单据核对太麻烦，而且很多时候会有遗漏遗忘记不清的情况。

对公司比较好用的方法就是借助工具来记账（我使用的是一个非专业财务人员使用的记账软件，严格来说应该是OA 协同软件 中的财务记账模块，这个模块就是针对小公司现金往来频繁的情况研发的，对我非常适用。你也可以理解为出纳人员记的现金流水账）。

公司出纳记录下每一笔业务收入，支出（金额，去向，日期），然后在一定阶段内（这个时间段你根据自己的需要选择，一年，半年，一个月还是几天）进行对账，这样你既能知道目前实际的账目金额，也能知道每一笔钱的来源去向，及公司的开支组成，久而久之，你也就知道哪里需要开源节流了。

所以，要想知道你的钱都花在了哪里，那就从现在开始记账吧。附上我使用的记账软件的链接供你参考：www.ranzhi.org。