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SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册
SAP Parallel Accounting（平行分类账业务）配置及操作手册
Overview
业务说明
为了适应不同的会计准则，SAP在新总账中启用了多分类账，每个分类账可以对应一个会计准则。
在实际配置中，将总账的业务按照不同的分类账进行区分，同时将不同的分类账分成不同的分类账组，每笔业务如果不指定分类账组，将记账到所有的分类账，如果指定特别的分类账组，将只记账到该分类账组下的分类账中。
对于外币评估，在一个分类账下的评估范围进行评估后，在另外一个分类账下的评估范围可以继续评估，两者互不影响。
概念
分类账Ledger
用于对应每个会计准则的会计账务。
分类账组Ledger Group
针对分类账的一个分组。
数据表Table
|
No. |
Table name |
Short Description |
Memo |
|
|
1 |
FAGLFLEXT |
General Ledger: Totals |
||
|
2 |
BKPF |
Accounting Document Header |
||
|
3 |
BSEG |
Accounting Document Segment |
配置Configure
组织结构Organization Structure
定义分类账Define ledgers for General Ledger Accounting
系统也会自动创建一个Ledger Group.
定义分类账组Define Ledger Group
该步骤主要是一种检查，也可以对已经生成的Ledger Group进行修改。
通过分类账组，也可以将某些记账同步的分类账放在一个组中，但是这种方式下其实没有太大的必要，还是分开更好。
定义会计准则Define Accounting Principle
定义会计准则，仅仅是一个简单的文字描述，没有特别的设置。
分配会计准则到分类账组Assign Accounting Principle to Ledger Groups
将Z1分类账分组指定使用IAS。
定义和激活分主导分类账Define and Activate Non-Leading Ledger
指定哪些公司激活非主导分类账，也就是启用多分类账。
凭证处理Document
定义每个分类账的输入视图下的凭证类型Define Document Types for Entry View in a Ledger
定义输入视图的号码范围Define Document Number Ranges for Entry View
外币评估Foreign Currency Valuation
定义评估方法Define Valuation Methods
按不同的分类账分不同的评估方法。
定义评估范围Define Valuation Areas
为不同的分类账定义不同的评估范围。
评估范围中指定使用什么评估方法。
分配评估范围和会计准则Assign Valuation Areas and Accounting Principles
将每个分类账的评估范围分配给会计准则。
准备外币评估的自动记账-OBA1
OBA1
资产Asset
定义折旧范围Define Depreciation Area
指定一个折旧范围过账到特定的分类账组。
为Parallel Valuation建立折旧范围Set Up Areas for Parallel Valuation
可以用于更新现有的资产主数据的信息。
操作Operation
总账分类账过账
过账到所有分类账
使用F-02直接过账是过账到所有的分类账组。
在输入视图下，不区分分类账，如下图：
切换到一般分类账视图下，可以分别查看0L和Z1的情况。
查看BKPF表。
查看BSEG表
同样的是一条记录，没有重复。
查看FAGLFLEXT（总账余额表）
分别按照不同的分类账进行存储。
特定分类账过账
FB01L-一般过账/FB50L-总账过账
如果指定分类账组，系统将过账到指定的分类账，如果设置为空，将过账到所有的分类账。
过账后，可以看出系统产生的凭证的号码是依照“Define Document Number Ranges for Entry View”中定义的内容。
切换到一般分类账视图，可以看到只能看到Z1分类账的金额，0L分类账就没有显示。
查看FAGLFLEXT（总账余额表）
0L分类账的金额没有发生变化。
Z1分类账下的金额增加了1000
FB50L中同样可以指定具体的分类账组，界面如下：
查看科目余额
查询科目余额时，需要指定是查询哪个分类账的余额。
分类账0L
分类账Z1
可以看出两个分类账的余额是不同的。
外币评估Foreign Currency Valuation
创建未清项-F-02
月底外币评估-FAGL_FC_VAL
在Z1分类账下进行外币评估。
在Z1分类账下进行外币评估后，在0L分类账对应的评估范围下可以继续进行评估，两者之间互不影响。
FAGL_FC_VAL
选择好评估客户。
测试运行查看清单。
可以看到当前的评估是针对分类账组Z1。
正式运行。
运行Session-SM35
SM35
查看生成的外币评估凭证-FB03
切换到总账视图，可以看到该方法仅在分类账Z1下生成。
Asset
创建资产-AS01
正常创建资产，在Z1分类账组下，折旧是按照10年进行折旧，在0L下是按照20年进行折旧。
AS01
资产价值增加-F-02
F-02
资产折旧-AFAB
AFAB
查看折旧后的资产价值表-AW01N
AW01N
双击查看折旧运行的日志。
查看折旧运行产生的凭证-FB03
可以看到SAP针对不同的折旧范围在不同的分类账下生成了不同的凭证，凭证的金额按照不同的折旧码定义来确定。
FB03