Swap做市之道:每一个人都值得参与

4swap 刚上线没多久,自己就开始尝试放一些资产到4swap做市了。

现在遇到市场横盘和大跌的时候,真的是每一个人都值得的参与时机。

简单来说,swap 协议是自动做市商协议(简称:AMM)的一种。

参与做市,可以说是普通个人可以参与开一个交易所,并且分其中的交易手续费。

光是个人可以做交易所的事情,就已经很牛了。

但做市的背后能带来更多的价值和蕴含的投资策略,更值得我们关注和思考。

本文不涉及具体的Defi和Swap的具体技术分析,从做市背后的价值和普通人参与的心态动力方面跟大家分享。

一 做市背后的投资公式

我们都知道了巴菲特的市场先生理论

还有那句著名的“别人恐惧时我贪婪,别人贪婪时我恐惧”。

你也想这么去行动,但是很难。

难点在于:

1.市场的情绪难以预测,都是滞后判断。

2.你自己很难利用别人的情绪做决策,甚至都很难做好自己的情绪管理。

你看到了BTC跌了,你会立马加仓吗?加多少呢?还会想着是不是还会跌吗?

你看到BTC涨了很多,你会担心已经到顶了,什么时候逃顶呢?需要逃顶吗?

还有一个更重要因素,市场的价格时时变化,你会时时盯盘吗?盯盘会占据你多少的时间和注意力呢?

但你参与了做市,资金交易对就放在那里,你什么都不用做了。

以BTC-USDT交易对为例,从你注入BTC-USDT交易对就开始了:

当BTC价格不断下降,市场恐惧的时候,swap可以自动贪婪的帮你买入便宜的BTC。

当BTC价格不断上升,市场贪婪的时候,swap可以自动的帮你卖出一些的BTC,保留一些现金在手里,等待下一次更便宜的BTC再买入。

稳健的帮你帮不断的高抛低吸,这期间还稳健的不断的收取手续费。

选择你看好的标的,长期定投,参与做市,就是很香。

Mixin的CEO冯晓东就说:赚钱,就像呼吸一样简单。

这里给大家分享一个呼吸赚钱的简单公式:

呼吸赚钱的公式=定投+做市+遗忘。

二 市场先生的对手盘

我们都只任何投资市场都是721分布的:70%的人亏钱,20%的人不赚钱,10%的人才赚钱。

也就是市场上90%的人都是不赚钱的。

而参与做市,就可以让swap理性帮你做资产配置,利用市场的情绪,做市场先生的对手盘。

于是市场上大部分人在亏钱的时候,你就能赚到钱。

短期来看,可能会亏损,但长期就是赚到。

先亏后赚也是最近很火的迂回策略投资,提出并运用到极致的是普世投资创始人马克·斯皮茨纳格尔。

他曾经在2020年第一季度,全球市场一片哀鸿遍野的时候赚了40倍的回报,被誉为杰出的末日投资者。

放弃眼前利益,坚信时间跨度后有更大收益。

一个简单的做市机制,就能包含巴菲特的市场先生理论,利用市场情绪高抛低吸,索罗斯的反身性理论,先亏后赚的迂回策略。

一切复杂系统都是从简单的演化开始的。

定投+做市+遗忘,如此简单的公式,就能蕴含这么多投资策略,还这么稳健的赚钱。

更重要的是,我们作为普通人,都可以参与进来。

Defi牛逼,Swap牛逼,Mixin牛逼。

区块链世界才刚刚开始。

三 做市的利与弊

作市并不是稳赚不赔的,凡事都有代价。

作市需要付出的代价就是要担负“impermanent loss”,一般翻译为无常损失,其实这个翻译并不好,没有说清楚代价的本质,“无常”又让人感觉是一个不确定性大的负面词汇,把他翻译成非永久性损失或者浮动损失更好。

这个损失并不是真的损失,是暂时性的损失。

在 Swap 里做市的收益如下:

做市收益=手续费-浮动损失。

提高手续费:选择交易越多的组合,交易的时间越长,你收到的手续费越多,做市的交易才越多。

降低浮动损失:选择价格上下波动的交易对,而不是暴涨暴跌的币种。如果是币的单边行情,浮动损失是比较大的。

可能会亏的情况:

1、短期做市,浮动损失大于手续费。

2、币的单边行情,只是一个币暴涨或者暴跌。

做市的好处:赚手续费,自动高抛低吸和资产配置。

从Swap上线开始,自己的尝试和群里大佬的反馈,做市比较好的选择供大家参考:

1、稳定币做市USDT-pUSD,现在来看几乎是稳赚的。

2、做自己看好的两个标的。也就是在做资产配置,都是只买不卖的长期持有,长期来看,价差不会很大,同时获得手续费收益。

做市还有一个最大的好处:稳。

1、稳健的资产配置。作为合格投资人,一定是需要关注资产配置的,4swap做市可以帮助你自动进行资产配置。

2、稳健的套利。牛市后期,稳健套利比贪心吃大亏要好。也就是为什么市场恐慌的时候,值得你更多的关注做市并且参与进来了。

3、稳健的生态正循环。你提供流动性,整个池子的流动性就会更好,每次的交易滑点也就越小,也就会吸引更多的交易进行,来进行交易的越多,交易量也就越多,手续费也就越高。个人的利益和生态的利益高度一致,就是正向飞轮起飞。

【水滴时刻】

做市,需要长期做市,长期做事。

大道至简,知易行难。

每一个水滴的加入,涌现出汪洋大海。

Swap做市之道:每一个人都值得参与

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